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第一部分    北票市交通运输局概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    北票市交通运输局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    北票市交通运输局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 北票市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规；

（二）根据国民经济和社会发展要求，参与研究和制定全市交通运输的发展目标、中长期发展规划和年度计划，并监督实施；

（三）负责公路的行业管理及其基础设施的建设、维护、管理和监督，监督管理公路建设市场，指导交通基础设施建设招投标工作；

（四）负责道路运输的行业管理，对运输市场进行宏观调控，掌握社会运量变化和运力结构，组织合理运输，引导运输行业优化结构、协调发展；   

（五）负责水上交通安全监督管理工作；

（六）按有关规定负责交通规费的征稽、上缴、管理和使用；

（七）负责管理和指导交通公安工作，打击破坏公路客货运输的刑事犯罪活动，维护公路建设、公路养护、交通规费征收及道路运输市场治安秩序：

（八）负责交通行政执法工作的管理和监督检查；

（九）对局属单位的财务管理实行监督检查，对局属单位的国有资产管理和保值、增值实施监督；

（十）负责抓好全系统党建工作和精神文明建设工作，负责局属单位人事调配、劳资管理以及局管干部的管理和职工队伍建设；

（十一）承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

纳入北票市交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：北票市运输管理所

第二部分 北票市交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计28336.20万元，包括：

1.财政拨款收入23416.90万元，占收入总计的82.6%。其中：公共预算财政拨款收入23416.90万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余4919.3万元，占收入总计的17.4%。主要是农村公路建设项目结转等。

与上年相比，今年收入减少435.14万元，减少1.51%，主要原因：农村公路建设项目减少。

（二）支出总计14808.53万元，包括：

1.基本支出316.62万元，占支出总计的2.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.15万元，对个人和家庭的补助支出28.17万元，商品和服务支出32.3万元。

2.项目支出14491.91万元，占支出总计的97.86%。主要包括农村公路建设及养护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少7939.64万元，减少34.9%，主要原因：是农村公路工程项目减少。

（三）年末结转和结余13527.68万元。

主要是农村公路建设项目结转等原因形成的结转。与上年相比，今年结转增加7254.68万元，增加53.63%，主要原因：是农村公路建设项目结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出14808.53万元，其中：基本支出316.62万元，项目支出14491.91万元。与上年相比，财政拨款支出减少7939.64万元，减少34.9%，主要原因：是农村公路工程项目减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出14808.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10万元，占0.07%；社会保障和就业支出36.8万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出12032.58万元，占81.25%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.14万元，占0.03%，城乡社区支出275万元，占1.86%；其他支出2450万元，占16.54%。

1.一般公共服务支出10万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出10万元，主要是招商引资支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出36.81万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休9.49万元，主要是离休人员离休费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休1.21万元，主要是事业人员支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.64万元，主要是在职行政人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工工资基数增长。

（4）死亡抚恤17.47万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的100%。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目支出。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

6.交通运输支出12032.58万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出7894.93万元，完成年初预算的100%。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

9.住房保障支出4.14万元，具体包括：

住房公积金4.14万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的115.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工工资基数增长。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.5万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务办公使用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.62万元，其中：人员经费284.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年交通运输局机关运行经费支出32.3万元，比上年减少4.52万元，减少12.28%，主要原因是节约开支等因素。

（二）政府采购支出情况。

2020年交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，交通运输局共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目乡村公路大中修工程、农村公路新改建工程、农村公路安全生命保障工程、危桥改造工程等四个项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金14491.91万元。自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：按照现有的自评指标体系，社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标在年度评价中无法进行，导致项目的年度评价不够全面。

下一步将采取以下措施加以改进：一是要求各资金使用单位强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。三是加大问题整改督促力度。对自查存在问题单位，通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。

2.部门评价情况。我局组织对“0”“ 0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“ 0”等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0；二是0；三是0……。下一步将采取以下措施加以改进：一是0；二是0；三是0……。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

37.路产赔（补）偿收入：路政部门在路政管理过程中对侵占、污染、损坏、破坏的单位和个人所收取的一种补偿性收费。

38.公路养护：反映公路养护支出。

39.公路运输管理：反映公路运输管理支出。

40公路路政管理：反映公路路政管理支出。

41.公路客货运建设：反映公路客货运站（场）建设支出。

42.其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.公路交通运营补助：反映公路交通运输企业的补助支出。

第四部分 北票市交通运输局2020年度部门决算表

附件：公开表.xls